25 Trésorerie et équivalents de trésorerie

25 Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

 

 

€ millions

2019

2018

Dépôts bancaires à court terme

964

1 035

Trésorerie disponible

329

227

Trésorerie et équivalents de trésorerie (hors découverts bancaires)

1 293

1 262

 

 

 

Des espèces et des dépôts à court-terme d'une valeur de € 23 millions étaient détenus dans des pays appliquant des règlementations restrictives lorsqu'il s'agit d'exporter des capitaux autrement que par le biais de dividendes normaux, entre autres le Brésil, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et la Thaïlande. Un solde de trésorerie de € 5 millions est réservé aux règlement d’obligations des filiales ayant des intérêts minoritaires.

Aux fins de l'état des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés des éléments suivants :

 

 

 

€ millions

2019

2018

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 293

1 262

Découverts bancaires (Note 28)

−5

−25

Trésorerie et équivalents de trésorerie (hors découverts bancaires)

1 288

1 237