2.4 Tableau consolidé des flux de trésorerie

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre

 

 

 

€ millions

Note

2018

2017

Résultat de l’exercice attribuable aux actionnaires d’UCB

 

800

753

Intérêts minoritaires

 

24

18

Ajustement pour résultat (-) / perte des activités abandonnées

8

-11

0

Ajustement pour résultat (-) / perte des entreprises associées

 

1

0

Ajustement pour transactions sans impact de trésorerie

36

254

150

Ajustement pour éléments à présenter de manière distincte au titre de flux de trésorerie en provenance d’activités d’exploitation

36

202

218

Ajustement pour éléments à présenter au titre de trésorerie d’investissement ou en trésorerie de financement

36

2

35

Variation du besoin en fonds de roulement

36

-35

-79

Intérêts reçus

16

20

16

Flux de trésorerie provenant des opérations

 

1 257

1 111

Impôts sur le résultat payés durant la période

 

-168

-184

Flux de trésorerie net (-) / provenant des activités opérationnelles :

 

 

 

Des activités poursuivies

 

1 098

896

Des activités abandonnées

 

-9

31

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles

 

1 089

927

Acquisition d’immobilisations corporelles

21

-94

-100

Acquisition d’immobilisations incorporelles

19

-247

-109

Acquisition de filiales, hors trésorerie acquise

 

-13

-7

Acquisition d’autres participations

 

-21

-17

Sous-total acquisitions

 

-375

-233

Cession d’immobilisations corporelles

 

1

0

Cession d’autres activités, hors trésorerie cédée

 

52

2

Cession d’autres investissements

 

2

3

Sous-total cessions

 

55

5

Flux de trésorerie net (-) / provenant des activités d’investissement :

 

 

 

Des activités poursuivies

 

-320

-228

Des activités abandonnées

 

0

0

Flux de trésorerie net (-) / provenant des activités d’investissement

 

-320

-228

Produits des dettes financières

28

8

19

Remboursements (-) des dettes financières

28

-177

-45

Remboursement des dettes résultant de contrats de leasing financiers

28

-33

-1

Acquisition (-) d’actions propres

26

-51

-105

Dividendes payés aux actionnaires d’UCB, hors dividendes sur actions propres

26.2, 41

-222

-217

Intérêts payés

16

-63

-53

Flux de trésorerie net (-) / provenant des activités de financement :

 

 

 

Des activités poursuivies

 

-538

-402

Des activités abandonnées

 

0

0

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement

 

-538

-402

Augmentation / diminution (-) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

 

231

297

Des activités poursuivies

 

240

266

Des activités abandonnées

 

-9

31

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

 

1 022

756

Effet des variations de change

 

-16

-31

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice

 

1 237

1 022