25 Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

 

 

€ millions

2018

2017

Dépôts bancaires à court terme

1 035

856

Trésorerie disponible

227

193

Trésorerie et équivalents de trésorerie (hors découverts bancaires)

1 262

1 049

 

 

 

Des espèces et des dépôts à court-terme d'une valeur de € 28 millions étaient détenus dans des pays appliquant des règlementations restrictives lorsqu'il s'agit d'exporter des capitaux autrement que par le biais de dividendes normaux, entre autres la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et la Thaïlande. Il n’existe pas de solde de trésorerie important dont le Groupe dispose pour utiliser ses propres obligations.

Aux fins de l'état des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés des éléments suivants :

 

 

 

€ millions

2018

2017

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 262

1 049

Découverts bancaires (Note 28)

-25

-26

Trésorerie et équivalents de trésorerie (hors découverts bancaires)

1 237

1 023